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FRM考試中，現(xiàn)代證券組合理論的基本假設(shè)的相關(guān)內(nèi)容是什么？

發(fā)布時(shí)間：2021-06-04 09:28編輯：融躍教育FRM

在FRM考試中，對(duì)于金融英語詞匯的掌握是很重要的，只有掌握相關(guān)的量，對(duì)于備考中的考生才是有利的，才能順利通過FRM考試。今天，小編為大家介紹一下現(xiàn)代證券組合理論的基本假設(shè)的相關(guān)內(nèi)容！

（1）單一資產(chǎn)都是無限可分的，可按一定比例購(gòu)買一定數(shù)量的資產(chǎn)。

（2）投資者都是以收益率的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差的基礎(chǔ)上來選擇投資組合。》》》戳：免費(fèi)領(lǐng)取FRM各科視頻講義+歷年真題+21年原版書（PDF版）

（3）投資者是永不滿足的和風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，即是理性的。因此，當(dāng)面臨其他條件相同的兩種選擇時(shí)，將選擇具有較高期望收益率或較小標(biāo)準(zhǔn)差的投資組合。

（4）投資者可按相同的無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出資金。

（5）稅收和交易費(fèi)用成本均忽略不計(jì)。【資料下載】FRM一級(jí)思維導(dǎo)圖PDF版

通過這些假設(shè)，模型將情況簡(jiǎn)化為一種極端的情形：證券市場(chǎng)是完全市場(chǎng)，每一個(gè)人都有相同的信息，并對(duì)證券的前景有一致的看法，這意味著投資者以同一方式來分析和處理信息，每一個(gè)人采取同樣的投資態(tài)度，通過市場(chǎng)上投資者的集體行為，可以獲得每一證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益之間均衡關(guān)系的特征。

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