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FRM考試有期權(quán)保證金知識點嗎？

發(fā)布時間：2021-09-03 09:15編輯：融躍教育FRM

FRM考試中金融知識點的重要性可想而知，因此備考中的考生一定要掌握其相關(guān)內(nèi)容。FRM考試有期權(quán)保證金知識點嗎？》》2021年新版FRM一二級內(nèi)部資料免費領(lǐng)?。　揪A版】

期權(quán)保證金是FRM考試知識點，在期權(quán)交易中，買方向賣方支付一筆權(quán)利金，買方獲得了權(quán)利但沒有義務(wù)，因此除權(quán)利金外，買方不需要交納保證金。對賣方來說，獲得了買方的權(quán)利金，只有義務(wù)沒有權(quán)利，因此，需要交納保證金，保證在買方執(zhí)行期權(quán)的時候，履行期權(quán)合約。

期權(quán)保證金的制度：

期權(quán)的買方不支付保證金，此外期權(quán)保證金計算國際上大多采取SPAN即標(biāo)準(zhǔn)組合風(fēng)險分析系統(tǒng)，SPAN是一種保證金計算系統(tǒng)，能根據(jù)期貨/期權(quán)的預(yù)期風(fēng)險來計算保證金，它能靈活的根據(jù)不同的市場因素(如波幅、標(biāo)的指數(shù))來度量風(fēng)險，并按整個投資組合來計算。掃碼預(yù)約【資料下載】點擊下載融躍教育FRM考試公式表

此外，SPAN是根據(jù)標(biāo)的指數(shù)水平和波幅來度量風(fēng)險，把市場分為16個不同市況，計算出不同的風(fēng)險排列的盈虧價值，以根據(jù)不同組合的最大虧損確定保證金水平。

同時，它還能考慮到期權(quán)交易中多倉和空倉期權(quán)風(fēng)險不一樣，因而保證金也不同的特點，更為準(zhǔn)確的衡量期權(quán)保證金，并可以確定期貨或期權(quán)等衍生品組合的所有風(fēng)險，尤其對期權(quán)風(fēng)險有更獨特的衡量，并可以大大提高交易者的資金利用率。

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