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FRM考試中關(guān)于風(fēng)險與回報的詳細內(nèi)容是什么？

發(fā)布時間：2021-03-03 09:16編輯：融躍教育FRM

風(fēng)險與回報是FRM考試中的內(nèi)容，數(shù)量的掌握與記憶對于參加考試是有很大幫助的。下文是對風(fēng)險與回報的詳細介紹！希望對備考的你有所幫助！

回報也稱為收益，指一項投資的收入（如利息）加市場（價差）的變化。如果一個人想要獲得更高的平均回報率，相應(yīng)地他必須承擔(dān)更高的風(fēng)險。風(fēng)險與回報之間存在如下關(guān)系：》》》點擊領(lǐng)取2021年FRM備考資料大禮包（戳我免·費領(lǐng)?。?/strong>

1. 投資者面對的風(fēng)險隨時間增長，時間越長、風(fēng)險越大。

2. 高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益。

3. 短期美國國庫券是無風(fēng)險資產(chǎn)，獲得無風(fēng)險回報率。

4. 風(fēng)險從小到大排序，政府債券、公司債券、股票。

值得指出的是，風(fēng)險和回報并非永遠是一種正比關(guān)系。在個體的層面，可能存著一些高收益但是低風(fēng)險的投資品種和機會。【資料下載】[融躍財經(jīng)]FRM一級ya題-pdf版

在金融市場以及眾多商業(yè)行為中，如果想得到較高的收益回報那么相應(yīng)就需要承擔(dān)較高的風(fēng)險。因此，企業(yè)必須理性地在未來收益與不確定的風(fēng)險之間進行權(quán)衡。

對于那些風(fēng)險管理治理文化較差的機構(gòu)來說，決策者往往會夸大未來可能的回報，而低估潛在的風(fēng)險，這種現(xiàn)象稱為“風(fēng)險管理的利益沖突”。

這種內(nèi)部利益沖突導(dǎo)致的風(fēng)險管理失靈甚至無效。例如從業(yè)人員個人權(quán)力與組織利益的沖突，眼前利益與長遠利益的沖突等等。內(nèi)部利益的沖突時刻都在沖擊著風(fēng)險管理的閘門。這些利益沖突因為風(fēng)險本身的特征而具有隱蔽性。要真正落實風(fēng)險管理，除了依靠現(xiàn)行的成文制度外，還必須運用倫理治理手段平衡有關(guān)利益。

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