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FRM考試：sensitivity analysis（敏感性分析）的步驟是什么？

發(fā)布時(shí)間：2021-06-07 09:23編輯：融躍教育FRM

sensitivity analysis（敏感性分析）是FRM考試的知識(shí)點(diǎn)，備考中考生需要對(duì)它的相關(guān)步驟有所掌握！具體是什么，隨小編往下看！

1、確定敏感性分析指標(biāo)》》》戳：免費(fèi)領(lǐng)取FRM各科視頻講義+歷年真題+21年原版書（PDF版）

敏感性分析的對(duì)象是具體的技術(shù)方案及其反映的經(jīng)濟(jì)效益。因此，技術(shù)方案的某些經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)，例如息稅前利潤(rùn)、投資回收期、投資收益率、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率等，都可以作為敏感性分析指標(biāo)。

2、計(jì)算該技術(shù)方案的目標(biāo)值

一般將在正常狀態(tài)下的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)值，作為目標(biāo)值。

3、選取不確定因素

在進(jìn)行敏感性分析時(shí)，并不需要對(duì)所有的不確定因素都考慮和計(jì)算，而應(yīng)視方案的具體情況選取幾個(gè)變化可能性較大，并對(duì)經(jīng)效益目標(biāo)值影響作用較大的因素。例如：產(chǎn)品售價(jià)變動(dòng)、產(chǎn)量規(guī)模變動(dòng)、投資額變化等；或是建設(shè)期縮短，達(dá)產(chǎn)期延長(zhǎng)等，這些都會(huì)對(duì)方案的經(jīng)濟(jì)效益大小產(chǎn)生影響。【資料下載】點(diǎn)擊下載融躍教育金融專業(yè)英語(yǔ)詞匯大全.pdf

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4、計(jì)算不確定因素變動(dòng)時(shí)對(duì)分析指標(biāo)的影響程度

若進(jìn)行單因素敏感性分析時(shí)，則要在固定其它因素的條件下，變動(dòng)其中一個(gè)不確定因素；然后，再變動(dòng)另一個(gè)因素（仍然保持其它因素不變），以此求出某個(gè)不確定因素本身對(duì)方案效益指標(biāo)目標(biāo)值的影響程度。

5、找出敏感因素，進(jìn)行分析和采取措施，以提高技術(shù)方案的抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。

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